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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 507.00 | 32 559.00 | 8 948.00 | 41 507.00 |
AH Fonds commercial | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 543.00 | 2 164 211.00 | 378 331.00 | 2 542 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 931.00 | 205 131.00 | 33 799.00 | 238 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 280.00 | 2 401 901.00 | 472 378.00 | 2 874 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BN En cours de production de biens | 256 354.00 | | 256 354.00 | 256 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 118.00 | | 307 118.00 | 307 118.00 |
BZ Autres créances | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CF Disponibilités | 765 936.00 | | 765 936.00 | 765 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 002.00 | | 1 436 002.00 | 1 436 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 283.00 | 2 401 901.00 | 1 908 381.00 | 4 310 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 724 496.00 | 543 750.00 | | 724 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 434.00 | 240 736.00 | | 130 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 930.00 | 1 059 486.00 | | 1 129 930.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 381.00 | 508.00 | | 360 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 49 782.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 042.00 | 204 150.00 | | 234 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 795.00 | 169 489.00 | | 167 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 450.00 | 436 870.00 | | 763 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 381.00 | 1 496 356.00 | | 1 908 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 632.00 | 423 931.00 | | 474 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 508.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 265.00 | 1 055 803.00 | 2 008 068.00 | 952 265.00 |
FG Production vendue services | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 476.00 | 1 055 803.00 | 2 015 280.00 | 959 476.00 |
FM Production stockée | | | -27 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 331.00 | 30 511.00 | | 8 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 1 900.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 1 900.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 253.00 | | 6 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 25 714.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | 104 653.00 | | 44 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 954.00 | 2 318 157.00 | | 2 006 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 520.00 | 2 077 421.00 | | 1 876 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 434.00 | 240 736.00 | | 130 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 123.00 | 41 439.00 | | 29 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 353.00 | 44 964.00 | 110 415.00 | 2 467 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 733.00 | 5 826.00 | | 26 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 620.00 | 39 138.00 | 110 415.00 | 2 440 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 307 119.00 | 307 119.00 | | 307 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 074.00 | 71 256.00 | 288 818.00 | 360 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 931.00 | 408 779.00 | 152.00 | 408 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 451.00 | 474 632.00 | 288 818.00 | 763 451.00 |