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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 500.00 | 28 000.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 371.00 | 37 763.00 | 4 608.00 | 42 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 598.00 | 38 263.00 | 84 335.00 | 122 598.00 |
BT Marchandises | 80 227.00 | 39 431.00 | 40 796.00 | 80 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 083.00 | | 461 083.00 | 461 083.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 480.00 | 39 431.00 | 540 049.00 | 579 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 371.00 | 77 694.00 | 624 677.00 | 702 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 7 622.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 488.00 | 168 686.00 | | 135 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 292.00 | 34 286.00 | | 52 292.00 |
DL TOTAL (I) | 193 649.00 | 211 357.00 | | 193 649.00 |
DP Provisions pour risques | 57 352.00 | 21 097.00 | | 57 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 352.00 | 21 097.00 | | 57 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 208.00 | 6 226.00 | | 70 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 781.00 | 60 564.00 | | 109 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 161 082.00 | | 64 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 919.00 | 105 060.00 | | 128 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 104.00 | 344 336.00 | | 373 104.00 |
ED (V) | 573.00 | 168.00 | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 677.00 | 576 958.00 | | 624 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 842.00 | 4 422.00 | | 33 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | 4 422.00 | | 33 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 097.00 | 57 352.00 | 21 097.00 | 21 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 097.00 | 57 352.00 | 21 097.00 | 21 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 141.00 | 12 126.00 | 39 844.00 | 70 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 635.00 | 475 599.00 | 1 036.00 | 476 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 104.00 | 315 089.00 | 39 844.00 | 373 104.00 |