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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 710.00 | 8 456.00 | 29 254.00 | 37 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 62.00 | 690.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 196.00 | 28 674.00 | 7 522.00 | 36 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 800.00 | 37 192.00 | 93 608.00 | 130 800.00 |
BT Marchandises | 58 686.00 | 7 892.00 | 50 795.00 | 58 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 755.00 | 1 500.00 | 461 255.00 | 462 755.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 800.00 | 9 392.00 | 540 409.00 | 549 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 878.00 | 46 583.00 | 636 295.00 | 682 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 651.00 | 154 691.00 | | 165 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 10 960.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 178 425.00 | 171 520.00 | | 178 425.00 |
DP Provisions pour risques | 16 722.00 | 18 696.00 | | 16 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 722.00 | 18 696.00 | | 16 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 439.00 | 81 953.00 | | 138 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 1 049.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 023.00 | 262 495.00 | | 153 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 261.00 | 98 711.00 | | 149 261.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 146.00 | 444 363.00 | | 441 146.00 |
ED (V) | 2.00 | 7 922.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 295.00 | 642 501.00 | | 636 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 558.00 | 444 363.00 | | 341 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 513.00 | 7 931.00 | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 556.00 | | 14 059.00 | 125 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 130 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 36 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 104.00 | | 9 659.00 | 36 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 4 400.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 959.00 | 7 047.00 | 8 815.00 | 38 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 3 070.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 573.00 | 3 977.00 | 8 815.00 | 33 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 696.00 | 16 722.00 | 18 696.00 | 18 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 431.00 | | 22 539.00 | 30 431.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 431.00 | 1 500.00 | 22 539.00 | 30 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 127.00 | 18 222.00 | 41 235.00 | 49 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 944.00 | 41 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 461 255.00 | 461 255.00 | | 461 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 925.00 | 14 338.00 | 93 261.00 | 113 925.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 415.00 | 481 415.00 | | 481 415.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 146.00 | 341 558.00 | 93 261.00 | 441 146.00 |