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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 500.00 | 28 000.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 173.00 | 37 716.00 | 3 456.00 | 41 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 399.00 | 38 216.00 | 83 183.00 | 121 399.00 |
BT Marchandises | 55 036.00 | 30 431.00 | 24 605.00 | 55 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 625.00 | | 327 625.00 | 327 625.00 |
BZ Autres créances | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 429.00 | 30 431.00 | 515 998.00 | 546 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 147.00 | 68 647.00 | 602 500.00 | 671 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 779.00 | 135 488.00 | | 187 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 52 292.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 194 053.00 | 193 649.00 | | 194 053.00 |
DP Provisions pour risques | 38 913.00 | 57 352.00 | | 38 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 913.00 | 57 352.00 | | 38 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 105.00 | 70 208.00 | | 112 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 109 781.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 64 195.00 | | 166 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 891.00 | 128 919.00 | | 88 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 019.00 | 373 104.00 | | 368 019.00 |
ED (V) | 1 515.00 | 573.00 | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 500.00 | 624 677.00 | | 602 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 750.00 | 315 089.00 | | 319 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 67.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 263.00 | 3 668.00 | 3 715.00 | 38 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 3 668.00 | 3 715.00 | 37 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 352.00 | 38 913.00 | 57 352.00 | 57 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 352.00 | 38 913.00 | 57 352.00 | 57 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 594.00 | 57 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 319.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 327 625.00 | | | 327 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 051.00 | 63 781.00 | 40 425.00 | 112 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VP Divers | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 277.00 | 470 241.00 | 1 036.00 | 471 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 019.00 | 319 749.00 | 40 425.00 | 368 019.00 |