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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 710.00 | 5 386.00 | 32 324.00 | 37 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 33 573.00 | 2 531.00 | 36 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 556.00 | 38 959.00 | 86 597.00 | 125 556.00 |
BT Marchandises | 55 036.00 | 30 431.00 | 24 605.00 | 55 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 615.00 | | 427 615.00 | 427 615.00 |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 335.00 | 30 431.00 | 555 904.00 | 586 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 891.00 | 69 390.00 | 642 501.00 | 711 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 691.00 | 200 031.00 | | 154 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 960.00 | -45 340.00 | | 10 960.00 |
DL TOTAL (I) | 171 520.00 | 160 560.00 | | 171 520.00 |
DP Provisions pour risques | 18 696.00 | 25 035.00 | | 18 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 696.00 | 25 035.00 | | 18 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 953.00 | 101 381.00 | | 81 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 494.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 495.00 | 199 233.00 | | 262 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 711.00 | 105 185.00 | | 98 711.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 363.00 | 474 726.00 | | 444 363.00 |
ED (V) | 7 922.00 | 226.00 | | 7 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 501.00 | 660 547.00 | | 642 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 084.00 | 378 098.00 | | 381 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 091.00 | | 2 465.00 | 123 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 639.00 | | 2 465.00 | 33 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 747.00 | 5 213.00 | | 33 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 3 070.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 431.00 | 2 143.00 | | 31 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 035.00 | 18 696.00 | 25 035.00 | 25 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 035.00 | 18 696.00 | 25 035.00 | 25 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 696.00 | 24 087.00 | |
UG ‐ Financières | | | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 427 615.00 | 4 276 151.00 | | 427 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 021.00 | 10 742.00 | 63 279.00 | 74 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 152.00 | 4 341 652.00 | 1 036.00 | 494 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 362.00 | 381 083.00 | 63 279.00 | 444 362.00 |