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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 710.00 | 2 316.00 | 35 394.00 | 37 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 31 431.00 | 2 208.00 | 33 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 091.00 | 33 747.00 | 89 344.00 | 123 091.00 |
BT Marchandises | 55 036.00 | 30 431.00 | 24 605.00 | 55 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 375.00 | | 363 375.00 | 363 375.00 |
BZ Autres créances | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 686.00 | 30 431.00 | 570 255.00 | 600 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 725.00 | 64 178.00 | 660 547.00 | 724 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 031.00 | 188 183.00 | | 200 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 340.00 | 11 847.00 | | -45 340.00 |
DL TOTAL (I) | 160 560.00 | 205 900.00 | | 160 560.00 |
DP Provisions pour risques | 25 035.00 | 28 294.00 | | 25 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 035.00 | 28 294.00 | | 25 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 381.00 | 75 328.00 | | 101 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 307.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 233.00 | 200 105.00 | | 199 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 185.00 | 127 193.00 | | 105 185.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 726.00 | 402 933.00 | | 474 726.00 |
ED (V) | 226.00 | 196.00 | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 547.00 | 637 322.00 | | 660 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 098.00 | 364 551.00 | | 378 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 999.00 | 15.00 | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 330.00 | | 9 761.00 | 113 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 808.00 | | 9 210.00 | 78 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 103.00 | | 536.00 | 33 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 15.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 174.00 | 3 573.00 | | 30 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 816.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | 1 757.00 | | 29 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 294.00 | 24 999.00 | 28 258.00 | 28 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 294.00 | 24 999.00 | 28 258.00 | 28 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 087.00 | 28 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 363 375.00 | 363 375.00 | | 363 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 382.00 | 40 032.00 | 28 350.00 | 68 382.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |