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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 9 844.00 | 708.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 920.00 | 15 449.00 | 1 471.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 312.00 | 24 762.00 | 170 550.00 | 195 312.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CF Disponibilités | 215 110.00 | | 215 110.00 | 215 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 810.00 | 24 762.00 | 442 048.00 | 466 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 731.00 | 40 211.00 | 443 519.00 | 483 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 197 325.00 | | | 197 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DL TOTAL (I) | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 519.00 | | | 443 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 357.00 | 2 295.00 | 17 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 357.00 | 2 295.00 | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 462.00 | 251 700.00 | 762.00 | 252 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |