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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 10 089.00 | 3 879.00 | 13 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 335.00 | 15 694.00 | 4 641.00 | 20 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 319.00 | 12 988.00 | 218 331.00 | 231 319.00 |
BZ Autres créances | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CF Disponibilités | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 027.00 | 12 988.00 | 441 039.00 | 454 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 362.00 | 28 682.00 | 445 680.00 | 474 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 219 268.00 | | | 219 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 680.00 | | | 445 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 162.00 | 1 532.00 | | 14 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557.00 | 1 532.00 | | 8 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 028.00 | 220 028.00 | | 220 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 793.00 | 253 030.00 | 762.00 | 253 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 412.00 | 226 412.00 | | 226 412.00 |