| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 136.00 | 10 337.00 | 799.00 | 11 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 503.00 | 15 942.00 | 1 561.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 843.00 | 28 933.00 | 308 910.00 | 337 843.00 |
BZ Autres créances | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CF Disponibilités | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 345.00 | 28 933.00 | 576 412.00 | 605 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 849.00 | 44 875.00 | 577 973.00 | 622 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 188 208.00 | | | 188 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DL TOTAL (I) | 257 055.00 | | | 257 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 886.00 | | | 312 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 918.00 | | | 320 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 973.00 | | | 577 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 918.00 | | | 320 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | 493.00 | | 15 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 845.00 | 493.00 | | 9 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 337 843.00 | | | 337 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 886.00 | 312 886.00 | | 312 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 577.00 | 412 814.00 | 762.00 | 413 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 919.00 | 320 919.00 | | 320 919.00 |