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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 735.00 | 8 557.00 | 4 178.00 | 12 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103.00 | 14 162.00 | 4 940.00 | 19 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 379.00 | 16 251.00 | 208 128.00 | 224 379.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 216 587.00 | | 216 587.00 | 216 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 162.00 | 16 251.00 | 437 911.00 | 454 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 265.00 | 30 413.00 | 442 852.00 | 473 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 231 503.00 | | | 231 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 852.00 | | | 442 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922.00 | 1 240.00 | | 12 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 1 240.00 | | 7 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 224 380.00 | 224 380.00 | | 224 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 337.00 | 237 575.00 | 762.00 | 238 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |