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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 735.00 | 7 317.00 | 5 418.00 | 12 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103.00 | 12 922.00 | 6 180.00 | 19 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 388.00 | 19 514.00 | 214 874.00 | 234 388.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 518.00 | 19 514.00 | 401 004.00 | 420 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 621.00 | 32 436.00 | 407 184.00 | 439 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 205 442.00 | | | 205 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 184.00 | | | 407 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 533.00 | | 1 457.00 | 22 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 19 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 12 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | | 1 457.00 | 16 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 833.00 | 975.00 | 4 886.00 | 16 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 975.00 | 4 886.00 | 11 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 259.00 | 244 497.00 | 762.00 | 245 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |