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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 707.00 | 386 297.00 | 22 410.00 | 408 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 209.00 | 137 255.00 | 25 953.00 | 163 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 774.00 | 523 552.00 | 56 222.00 | 579 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BN En cours de production de biens | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 203.00 | | 275 203.00 | 275 203.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 726.00 | | 485 726.00 | 485 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 500.00 | 523 552.00 | 541 948.00 | 1 065 500.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 261 639.00 | | | 261 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 948.00 | | | 541 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 931.00 | | 2 619.00 | 639 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 776.00 | 579 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 776.00 | 571 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 077.00 | | 2 615.00 | 632 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 4.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 750.00 | 52 713.00 | 47 911.00 | 518 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 750.00 | 52 713.00 | 47 911.00 | 518 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VI Groupe et associés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 366.00 | 375 366.00 | | 375 366.00 |
VW T.V.A. | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 309.00 | 280 309.00 | | 280 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 563 819.00 | | | 563 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 201.00 | | | 573 201.00 |
YT Sous‐traitance | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 794.00 | | | 209 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 322.00 | | | 626 322.00 |