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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 905.00 | 396 635.00 | 28 271.00 | 424 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 339.00 | 150 223.00 | 13 116.00 | 163 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 107.00 | 546 858.00 | 49 249.00 | 596 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BN En cours de production de biens | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
BZ Autres créances | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 601.00 | | 469 601.00 | 469 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 708.00 | 546 858.00 | 518 850.00 | 1 065 708.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
DL TOTAL (I) | 296 385.00 | | | 296 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 850.00 | | | 518 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 538.00 | | 21 606.00 | 579 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 596 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 588 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 916.00 | | 21 366.00 | 571 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 552.00 | 23 311.00 | 5.00 | 523 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 552.00 | 23 311.00 | 5.00 | 523 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VI Groupe et associés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 321.00 | 339 321.00 | | 339 321.00 |
VW T.V.A. | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 577 626.00 | | | 577 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 478 319.00 | | | 478 319.00 |
YT Sous‐traitance | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 917.00 | | | 230 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 306.00 | | | 663 306.00 |