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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 872.00 | 349 360.00 | 46 512.00 | 395 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 726.00 | 166 689.00 | 18 037.00 | 184 726.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 620.00 | 516 049.00 | 72 571.00 | 588 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BN En cours de production de biens | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 668.00 | | 621 668.00 | 621 668.00 |
BZ Autres créances | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CF Disponibilités | 147 123.00 | | 147 123.00 | 147 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 897.00 | | 952 897.00 | 952 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 516.00 | 516 049.00 | 1 025 468.00 | 1 541 516.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 457.00 | | | 208 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
DL TOTAL (I) | 430 244.00 | | | 430 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 812.00 | | | 223 812.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 224.00 | | | 595 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 468.00 | | | 1 025 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 074.00 | | | 586 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 858.00 | | 55 560.00 | 541 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 588 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 580 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 992.00 | | 54 055.00 | 533 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 1 505.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 649.00 | 29 460.00 | 6 060.00 | 492 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 649.00 | 29 460.00 | 6 060.00 | 492 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 900.00 | 281 900.00 | | 281 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 621 668.00 | 621 668.00 | | 621 668.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 823.00 | 48 673.00 | 9 149.00 | 57 823.00 |
VI Groupe et associés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VP Divers | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 964.00 | 769 964.00 | | 769 964.00 |
VW T.V.A. | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 224.00 | 586 074.00 | 9 149.00 | 595 224.00 |