| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 352.00 | 350 259.00 | 89 093.00 | 439 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 169.00 | 129 148.00 | 75 021.00 | 204 169.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 598.00 | 479 408.00 | 172 190.00 | 651 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BN En cours de production de biens | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 772.00 | | 544 772.00 | 544 772.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 154.00 | | 950 154.00 | 950 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 751.00 | 479 408.00 | 1 122 343.00 | 1 601 751.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 244.00 | | | 320 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 976.00 | | | -87 976.00 |
DL TOTAL (I) | 342 268.00 | | | 342 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 664.00 | | | 406 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 399.00 | | | 182 399.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 075.00 | | | 780 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 343.00 | | | 1 122 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 005.00 | | | 745 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 470.00 | | 165 245.00 | 588 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 317.00 | 651 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 317.00 | 643 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 598.00 | | 165 241.00 | 580 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 4.00 | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 049.00 | 39 570.00 | 76 211.00 | 516 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 049.00 | 39 570.00 | 76 211.00 | 516 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 544 772.00 | 544 772.00 | | 544 772.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 664.00 | 21 594.00 | 35 071.00 | 56 664.00 |
VI Groupe et associés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 610.00 | 730 610.00 | | 730 610.00 |
VW T.V.A. | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 075.00 | 745 005.00 | 35 071.00 | 780 075.00 |