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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 1 076.00 | 4 368.00 | 5 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 080.00 | 21 822.00 | 14 257.00 | 36 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 575.00 | 301 333.00 | 248 242.00 | 549 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 048.00 | 324 232.00 | 303 817.00 | 628 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BT Marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 899.00 | | 145 899.00 | 145 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 947.00 | 324 232.00 | 449 716.00 | 773 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 082.00 | 182 539.00 | | 142 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | 39 543.00 | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 185 387.00 | 230 467.00 | | 185 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 006.00 | 54 851.00 | | 27 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 517.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 496.00 | 20 526.00 | | 47 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 859.00 | 73 968.00 | | 77 859.00 |
EA Autres dettes | 97 633.00 | 4 255.00 | | 97 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 208.00 | 14 592.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 328.00 | 168 710.00 | | 264 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 716.00 | 399 177.00 | | 449 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 328.00 | 168 710.00 | | 264 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
FG Production vendue services | 679 479.00 | | 679 479.00 | 679 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 201.00 | | 701 201.00 | 701 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 485.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 205.00 | 1 485.00 | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 357.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 669.00 | 97.00 | | 11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919.00 | 3 454.00 | | 11 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -1 969.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 6 114.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 710.00 | 693 836.00 | | 715 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 790.00 | 654 293.00 | | 680 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 920.00 | 39 543.00 | | 34 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 877.00 | | 176 859.00 | 519 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 688.00 | 628 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 688.00 | 585 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 117.00 | | 167 225.00 | 487 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 010.00 | | 4 939.00 | 32 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 592.00 | 39 919.00 | 56 279.00 | 340 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 842.00 | 39 592.00 | 56 279.00 | 339 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 188.00 | 122 238.00 | 36 950.00 | 159 188.00 |