| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 2 740.00 | 3 267.00 | 6 007.00 |
AP Constructions | 8 471.00 | 425.00 | 8 045.00 | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 227.00 | 24 648.00 | 11 579.00 | 36 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 721.00 | 341 392.00 | 218 329.00 | 559 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 375.00 | 369 205.00 | 278 170.00 | 647 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 473.00 | 369 205.00 | 384 268.00 | 753 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 002.00 | 142 082.00 | | 177 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | 34 920.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 219 525.00 | 185 387.00 | | 219 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 349.00 | 27 006.00 | | 22 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 126.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 47 496.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 111.00 | 77 859.00 | | 82 111.00 |
EA Autres dettes | 29 979.00 | 97 633.00 | | 29 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 285.00 | 14 208.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 743.00 | 264 328.00 | | 164 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 268.00 | 449 716.00 | | 384 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 743.00 | 264 328.00 | | 164 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
FG Production vendue services | 717 504.00 | | 717 504.00 | 717 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 126.00 | | 742 126.00 | 742 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 973.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 250.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 11 919.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -1 714.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 430.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 803.00 | 715 710.00 | | 745 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 666.00 | 680 790.00 | | 711 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 138.00 | 34 920.00 | | 34 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 048.00 | | 19 326.00 | 628 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 654.00 | | 18 763.00 | 585 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 231.00 | 44 973.00 | | 324 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 663.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 155.00 | 43 309.00 | | 323 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 492.00 | 79 542.00 | 36 950.00 | 116 492.00 |