| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AP Constructions | 43 002.00 | 10 699.00 | 32 303.00 | 43 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 609.00 | 35 816.00 | 19 793.00 | 55 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 399.00 | 426 159.00 | 164 240.00 | 590 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 017.00 | 478 681.00 | 251 336.00 | 730 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BZ Autres créances | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 544.00 | 478 681.00 | 448 863.00 | 927 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 211.00 | 169 947.00 | | 117 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 593.00 | -52 736.00 | | -87 593.00 |
DL TOTAL (I) | 38 003.00 | 125 596.00 | | 38 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 292 906.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 832.00 | 79 406.00 | | 92 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 507.00 | 74 144.00 | | 65 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 816.00 | | |
EA Autres dettes | 521.00 | 1 919.00 | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 860.00 | 517 991.00 | | 410 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 863.00 | 643 587.00 | | 448 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 668.00 | 351 257.00 | | 297 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 762 043.00 | | 762 043.00 | 762 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 043.00 | | 762 043.00 | 762 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 150.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 594.00 | 702 646.00 | | 769 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 186.00 | 755 381.00 | | 857 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 593.00 | -52 736.00 | | -87 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 627.00 | | 62 789.00 | 668 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 730 017.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 689 010.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 621.00 | | 62 789.00 | 627 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 531.00 | 50 150.00 | | 428 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 524.00 | 50 150.00 | | 422 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 36 808.00 | 113 192.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 998.00 | 144 998.00 | 35 000.00 | 179 998.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 860.00 | 297 668.00 | 113 192.00 | 410 860.00 |