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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 5 917.00 | 89.00 | 6 006.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 2 585.00 | 5 884.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 679.00 | 28 982.00 | 6 696.00 | 35 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 425.00 | 418 824.00 | 186 601.00 | 605 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 581.00 | 456 310.00 | 199 271.00 | 655 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BZ Autres créances | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 648.00 | | 258 648.00 | 258 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 230.00 | 456 310.00 | 457 920.00 | 914 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 526.00 | 131 140.00 | | 187 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 343.00 | 56 387.00 | | 6 343.00 |
DL TOTAL (I) | 202 255.00 | 195 911.00 | | 202 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 708.00 | 54 862.00 | | 76 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 247.00 | 25 407.00 | | 55 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 351.00 | 72 139.00 | | 55 351.00 |
EA Autres dettes | 40 852.00 | 28 045.00 | | 40 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 506.00 | 20 838.00 | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 665.00 | 201 561.00 | | 255 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 920.00 | 397 472.00 | | 457 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 708.00 | 54 862.00 | | 76 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 713 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 837.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 10 992.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 776.00 | 753 998.00 | | 744 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 432.00 | 697 611.00 | | 738 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 343.00 | 56 386.00 | | 6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 851.00 | | 41 680.00 | 650 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 950.00 | 655 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 894.00 | | 41 680.00 | 607 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 473.00 | 45 837.00 | 456 310.00 | 410 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 1 425.00 | 5 917.00 | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 981.00 | 44 411.00 | 450 393.00 | 405 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
UX Autres créances clients | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 665.00 | 255 665.00 | | 255 665.00 |