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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 3 665.00 | 4 804.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 403.00 | 28 271.00 | 10 131.00 | 38 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 325.00 | 346 095.00 | 167 229.00 | 513 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 205.00 | 384 039.00 | 217 166.00 | 601 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BZ Autres créances | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 273 274.00 | | 273 274.00 | 273 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 510.00 | | 356 510.00 | 356 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 715.00 | 384 039.00 | 573 676.00 | 957 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 870.00 | 187 526.00 | | 193 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 923.00 | 6 343.00 | | -23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 178 331.00 | 202 255.00 | | 178 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 334.00 | 76 708.00 | | 185 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 55 247.00 | | 61 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 999.00 | 55 351.00 | | 72 999.00 |
EA Autres dettes | 42 525.00 | 40 852.00 | | 42 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 442.00 | 27 506.00 | | 33 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 345.00 | 255 665.00 | | 395 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 676.00 | 457 920.00 | | 573 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 345.00 | 255 665.00 | | 395 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 334.00 | 76 708.00 | | 35 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 492.00 | 744 776.00 | | 590 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 416.00 | 738 432.00 | | 614 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 923.00 | 6 343.00 | | -23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 581.00 | | 62 530.00 | 655 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 906.00 | 601 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 906.00 | 560 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 575.00 | | 27 530.00 | 649 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 310.00 | 44 635.00 | 116 906.00 | 456 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 89.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 393.00 | 44 546.00 | 116 906.00 | 450 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 151.00 | 83 151.00 | 35 000.00 | 118 151.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 344.00 | 395 344.00 | | 395 344.00 |