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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 656.00 | 227 834.00 | 2 822.00 | 230 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 722.00 | 13 061.00 | 1 661.00 | 14 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 378.00 | 240 895.00 | 14 484.00 | 255 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 510.00 | 18 390.00 | 104 120.00 | 122 510.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 356 244.00 | | 356 244.00 | 356 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 971.00 | 18 390.00 | 539 581.00 | 557 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 350.00 | 259 285.00 | 554 065.00 | 813 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 099.00 | 186 338.00 | | 209 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 22 761.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 236 850.00 | 217 484.00 | | 236 850.00 |
DP Provisions pour risques | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 708.00 | 130 789.00 | | 88 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 495.00 | 124 853.00 | | 153 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 475.00 | 68 388.00 | | 47 475.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 810.00 | 324 588.00 | | 289 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 065.00 | 542 072.00 | | 554 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 810.00 | 324 588.00 | | 289 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 378.00 | | | 255 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 378.00 | | | 245 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 723.00 | 3 172.00 | | 237 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 723.00 | 3 172.00 | | 237 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 612.00 | 12 301.00 | 8 524.00 | 14 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 612.00 | 12 301.00 | 8 524.00 | 14 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 612.00 | 39 706.00 | 8 524.00 | 14 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 302.00 | 8 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VP Divers | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 810.00 | 289 810.00 | | 289 810.00 |