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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 562.00 | 389.00 | 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 41.00 | 3 559.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 096.00 | 236 549.00 | 5 548.00 | 242 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 855.00 | 15 714.00 | 1 141.00 | 16 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 753.00 | 252 866.00 | 20 887.00 | 273 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 295.00 | 7 078.00 | 86 217.00 | 93 295.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 409 320.00 | | 409 320.00 | 409 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 029.00 | 7 078.00 | 557 952.00 | 565 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 782.00 | 259 944.00 | 578 838.00 | 838 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 503.00 | 228 465.00 | | 248 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | 20 038.00 | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 277 679.00 | 256 888.00 | | 277 679.00 |
DP Provisions pour risques | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 123.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 923.00 | 95 718.00 | | 95 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 621.00 | 143 990.00 | | 122 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 928.00 | 27 596.00 | | 53 928.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 3 075.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 755.00 | 270 501.00 | | 273 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 838.00 | 554 794.00 | | 578 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 376.00 | 270 501.00 | | 273 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 903.00 | | 3 850.00 | 269 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 952.00 | | 3 600.00 | 258 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 067.00 | 6 799.00 | | 246 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 317.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 822.00 | 6 482.00 | | 245 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
6T Sur comptes clients | 15 123.00 | | 8 045.00 | 15 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 123.00 | | 8 045.00 | 15 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 528.00 | | 8 045.00 | 42 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VP Divers | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 376.00 | 273 376.00 | | 273 376.00 |