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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 879.00 | 72.00 | 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 761.00 | 2 839.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 969.00 | 216 630.00 | 2 339.00 | 218 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 479.00 | 16 814.00 | 2 664.00 | 19 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 249.00 | 235 084.00 | 18 164.00 | 253 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 256.00 | 9 421.00 | 84 835.00 | 94 256.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 405 621.00 | | 405 621.00 | 405 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 109.00 | 9 421.00 | 613 687.00 | 623 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 357.00 | 244 506.00 | 631 852.00 | 876 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 294.00 | 248 503.00 | | 269 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 867.00 | 20 791.00 | | 34 867.00 |
DL TOTAL (I) | 312 545.00 | 277 679.00 | | 312 545.00 |
DP Provisions pour risques | 20 871.00 | 27 405.00 | | 20 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 871.00 | 27 405.00 | | 20 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 171.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 603.00 | 95 923.00 | | 97 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 379.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 102.00 | 122 621.00 | | 144 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 53 928.00 | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 435.00 | 273 755.00 | | 298 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 852.00 | 578 838.00 | | 631 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 669.00 | 273 376.00 | | 297 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 753.00 | | 3 297.00 | 273 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 801.00 | 253 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 801.00 | 242 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 552.00 | | 3 297.00 | 262 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 866.00 | 6 019.00 | 23 801.00 | 252 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 317.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 304.00 | 5 702.00 | 23 801.00 | 252 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 405.00 | | 6 534.00 | 27 405.00 |
6T Sur comptes clients | 7 078.00 | 2 975.00 | 631.00 | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078.00 | 2 975.00 | 631.00 | 7 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 483.00 | 2 975.00 | 7 165.00 | 34 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 669.00 | 297 669.00 | | 297 669.00 |