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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 550.00 | 1 800.00 | 15 750.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 690.00 | 206 730.00 | 7 961.00 | 214 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 479.00 | 17 559.00 | 1 919.00 | 19 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 920.00 | 227 040.00 | 35 880.00 | 262 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BP En cours de production de services | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 394.00 | 11 385.00 | 142 009.00 | 153 394.00 |
BZ Autres créances | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 262 924.00 | | 262 924.00 | 262 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 024.00 | 11 385.00 | 669 640.00 | 681 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 944.00 | 238 425.00 | 705 520.00 | 943 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 161.00 | 269 294.00 | | 304 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 727.00 | 34 867.00 | | 41 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 370 423.00 | 312 545.00 | | 370 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 153.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 159.00 | 97 603.00 | | 101 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 756.00 | 144 102.00 | | 138 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 834.00 | 55 812.00 | | 94 834.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 097.00 | 298 435.00 | | 335 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 520.00 | 631 852.00 | | 705 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 249.00 | | 23 196.00 | 253 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 525.00 | 262 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 525.00 | 251 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 048.00 | | 23 196.00 | 242 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 084.00 | 4 509.00 | 12 553.00 | 235 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 72.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 205.00 | 4 437.00 | 12 553.00 | 234 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
6T Sur comptes clients | 9 421.00 | 2 200.00 | 237.00 | 9 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | 2 200.00 | 237.00 | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 292.00 | 2 200.00 | 21 108.00 | 30 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 712.00 | 218 712.00 | | 218 712.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 097.00 | 335 097.00 | | 335 097.00 |