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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 550.00 | 3 451.00 | 14 099.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 412.00 | 217 507.00 | 215 905.00 | 433 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 479.00 | 18 195.00 | 1 284.00 | 19 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 642.00 | 240 104.00 | 241 538.00 | 481 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 392.00 | 6 255.00 | 131 137.00 | 137 392.00 |
BZ Autres créances | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 407 727.00 | | 407 727.00 | 407 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 293.00 | 6 255.00 | 708 038.00 | 714 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 935.00 | 246 359.00 | 949 576.00 | 1 195 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 888.00 | 304 161.00 | | 345 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 617.00 | 41 727.00 | | 39 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 112.00 | 16 150.00 | | 43 112.00 |
DL TOTAL (I) | 437 002.00 | 370 423.00 | | 437 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 927.00 | 135.00 | | 112 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 882.00 | 101 159.00 | | 109 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 927.00 | 138 756.00 | | 149 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 924.00 | 94 834.00 | | 138 924.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 214.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 574.00 | 335 097.00 | | 512 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 576.00 | 705 520.00 | | 949 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 528.00 | 335 097.00 | | 423 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 920.00 | | 229 490.00 | 262 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 768.00 | 481 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 470 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 719.00 | | 229 490.00 | 251 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 040.00 | 23 832.00 | 10 768.00 | 227 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 089.00 | 23 832.00 | 10 768.00 | 226 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | | 5 130.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | 5 130.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | | 5 130.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 632.00 | 23 586.00 | 89 046.00 | 112 632.00 |
VI Groupe et associés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 574.00 | 423 528.00 | 89 046.00 | 512 574.00 |