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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AN Terrains | 6 592.00 | 4 379.00 | 2 212.00 | 6 592.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 8 239.00 | 17 742.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 269.00 | 16 011.00 | 12 258.00 | 28 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 614.00 | 46 609.00 | 57 005.00 | 103 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 767.00 | 80 750.00 | 90 017.00 | 170 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BP En cours de production de services | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 759.00 | | 406 759.00 | 406 759.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 628.00 | | 611 628.00 | 611 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 395.00 | 80 750.00 | 701 645.00 | 782 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 207.00 | 153 014.00 | | 212 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 599.00 | 59 192.00 | | 52 599.00 |
DL TOTAL (I) | 330 807.00 | 278 207.00 | | 330 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 422.00 | 47 715.00 | | 64 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 286.00 | 13 286.00 | | 19 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 65 878.00 | | 143 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 174.00 | 153 242.00 | | 124 174.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 29 610.00 | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 839.00 | 309 797.00 | | 370 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 645.00 | 588 005.00 | | 701 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 086.00 | | 1 495 086.00 | 1 495 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 086.00 | | 1 495 086.00 | 1 495 086.00 |
FM Production stockée | | | 24 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 427 608.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 124.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 124.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | -124.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 3 390.00 | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 728.00 | 1 427 608.00 | | 1 542 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 128.00 | 1 368 416.00 | | 1 490 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 599.00 | 59 192.00 | | 52 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 820.00 | | 61 433.00 | 109 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 171 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 164 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 148.00 | | 61 433.00 | 103 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 260.00 | 15 615.00 | 126.00 | 65 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 748.00 | 15 615.00 | 126.00 | 59 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 406 759.00 | | | 406 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 305.00 | 29 020.00 | 35 285.00 | 64 305.00 |
VI Groupe et associés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VP Divers | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 661.00 | 443 861.00 | 800.00 | 444 661.00 |
VW T.V.A. | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 839.00 | 335 554.00 | 35 285.00 | 370 839.00 |