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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 618.00 | 247.00 | 1 865.00 |
AN Terrains | 6 592.00 | 5 509.00 | 1 082.00 | 6 592.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 13 437.00 | 12 544.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 944.00 | 23 246.00 | 7 698.00 | 30 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 095.00 | 63 849.00 | 47 247.00 | 111 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 737.00 | 107 659.00 | 70 078.00 | 177 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BP En cours de production de services | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 260.00 | | 758 260.00 | 758 260.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 498.00 | | 932 498.00 | 932 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 235.00 | 107 659.00 | 1 002 576.00 | 1 110 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 716.00 | 264 806.00 | | 321 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | 56 910.00 | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 428 922.00 | 387 716.00 | | 428 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 605.00 | 35 349.00 | | 38 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | 18 184.00 | | 16 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 795.00 | 194 022.00 | | 308 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 699.00 | 177 804.00 | | 174 699.00 |
EA Autres dettes | 35 146.00 | 908.00 | | 35 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 654.00 | 440 214.00 | | 573 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 576.00 | 827 931.00 | | 1 002 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 709.00 | 424 847.00 | | 565 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 173.00 | 350 968.00 | 1 775 141.00 | 1 424 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 173.00 | 350 968.00 | 1 775 141.00 | 1 424 173.00 |
FM Production stockée | | | 13 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 482.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 1 594.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 1 684.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 714.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 12 124.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 996.00 | 1 804 170.00 | | 1 795 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 790.00 | 1 747 261.00 | | 1 754 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 206.00 | 56 910.00 | | 41 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | 10 640.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 890.00 | | 12 847.00 | 164 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 765.00 | | 12 847.00 | 161 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 177.00 | 20 482.00 | | 87 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 215.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 774.00 | 20 267.00 | | 85 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 795.00 | 308 795.00 | | 308 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 741 457.00 | 741 457.00 | | 741 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 487.00 | 13 543.00 | 47 944.00 | 71 487.00 |
VI Groupe et associés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VP Divers | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 699.00 | 821 699.00 | | 821 699.00 |
VW T.V.A. | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 311.00 | 565 367.00 | 47 944.00 | 623 311.00 |