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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AN Terrains | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 21 234.00 | 4 747.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453.00 | 21 999.00 | 1 454.00 | 23 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 397.00 | 52 121.00 | 80 276.00 | 132 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 048.00 | 103 811.00 | 90 237.00 | 194 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BP En cours de production de services | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 879.00 | 7 644.00 | 494 236.00 | 501 879.00 |
BZ Autres créances | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CF Disponibilités | 481 756.00 | | 481 756.00 | 481 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 245.00 | 7 644.00 | 1 122 601.00 | 1 130 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 293.00 | 111 455.00 | 1 212 838.00 | 1 324 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 450 626.00 | 413 231.00 | | 450 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788.00 | 37 395.00 | | 71 788.00 |
DL TOTAL (I) | 588 414.00 | 516 627.00 | | 588 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 653.00 | 423 062.00 | | 209 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 121.00 | 16 030.00 | | 16 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 78 376.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 410.00 | 268 935.00 | | 210 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 830.00 | 140 459.00 | | 172 830.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | 83 687.00 | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 424.00 | 1 010 549.00 | | 624 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 838.00 | 1 527 176.00 | | 1 212 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 393.00 | 917 782.00 | | 458 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 762.00 | | 2 228 762.00 | 2 228 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 762.00 | | 2 228 762.00 | 2 228 762.00 |
FM Production stockée | | | -80 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 21 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 240.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 3 038.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -511.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | 12 004.00 | | 26 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 567.00 | 1 810 801.00 | | 2 170 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 779.00 | 1 773 406.00 | | 2 098 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 788.00 | 37 395.00 | | 71 788.00 |