| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AN Terrains | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 18 635.00 | 7 346.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453.00 | 19 837.00 | 3 616.00 | 23 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 133.00 | 39 710.00 | 68 423.00 | 108 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 784.00 | 86 638.00 | 83 145.00 | 169 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BP En cours de production de services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 819.00 | 12 248.00 | 746 572.00 | 758 819.00 |
BZ Autres créances | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CF Disponibilités | 485 725.00 | | 485 725.00 | 485 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 278.00 | 12 248.00 | 1 444 030.00 | 1 456 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 062.00 | 98 886.00 | 1 527 176.00 | 1 626 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 413 231.00 | 362 922.00 | | 413 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | 50 309.00 | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 516 627.00 | 479 231.00 | | 516 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 062.00 | 108 106.00 | | 423 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 13 244.00 | | 16 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 376.00 | 6 388.00 | | 78 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 935.00 | 146 526.00 | | 268 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 459.00 | 146 291.00 | | 140 459.00 |
EA Autres dettes | 83 687.00 | 5 709.00 | | 83 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 549.00 | 426 264.00 | | 1 010 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 176.00 | 905 495.00 | | 1 527 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 782.00 | 347 174.00 | | 917 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 062.00 | | 1 755 062.00 | 1 755 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 062.00 | | 1 755 062.00 | 1 755 062.00 |
FM Production stockée | | | 15 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 19 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 19 333.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 35.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | 11 305.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 11 340.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 7 993.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 13 869.00 | | 12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 801.00 | 1 900 359.00 | | 1 810 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 406.00 | 1 850 050.00 | | 1 773 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | 50 309.00 | | 37 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 584.00 | 9 638.00 | | 10 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 052.00 | | 4 865.00 | 179 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 134.00 | 169 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 134.00 | 164 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 427.00 | | 4 865.00 | 173 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 480.00 | 19 493.00 | 11 335.00 | 78 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 32.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 647.00 | 19 461.00 | 11 335.00 | 76 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | 4 279.00 | | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | 4 279.00 | | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | 4 279.00 | | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 736 881.00 | 736 881.00 | | 736 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VB T. V. A. | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VC Groupe et associés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 026.00 | 300 026.00 | | 300 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 036.00 | 30 269.00 | 81 838.00 | 123 036.00 |
VI Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 083.00 | 856 323.00 | 3 760.00 | 860 083.00 |
VW T.V.A. | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 173.00 | 839 406.00 | 81 838.00 | 932 173.00 |