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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 833.00 | 32.00 | 1 865.00 |
AN Terrains | 6 592.00 | 6 074.00 | 517.00 | 6 592.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 16 036.00 | 9 945.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 963.00 | 24 654.00 | 4 309.00 | 28 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 891.00 | 29 883.00 | 82 008.00 | 111 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 052.00 | 78 480.00 | 100 572.00 | 179 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BP En cours de production de services | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 100.00 | 7 969.00 | 562 132.00 | 570 100.00 |
BZ Autres créances | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CF Disponibilités | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 892.00 | 7 969.00 | 804 924.00 | 812 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 944.00 | 86 449.00 | 905 495.00 | 991 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 922.00 | 321 716.00 | | 362 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 309.00 | 41 206.00 | | 50 309.00 |
DL TOTAL (I) | 479 231.00 | 428 922.00 | | 479 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106.00 | 38 605.00 | | 108 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | 16 066.00 | | 13 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 388.00 | 342.00 | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 526.00 | 308 795.00 | | 146 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 291.00 | 174 699.00 | | 146 291.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 35 146.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 264.00 | 573 654.00 | | 426 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 495.00 | 1 002 576.00 | | 905 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 174.00 | 565 709.00 | | 347 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 147.00 | | 1 783 147.00 | 1 783 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 147.00 | | 1 783 147.00 | 1 783 147.00 |
FM Production stockée | | | 22 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 860.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | 860.00 | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993.00 | -860.00 | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 5 213.00 | | 13 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 359.00 | 1 795 996.00 | | 1 900 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 050.00 | 1 754 790.00 | | 1 850 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 309.00 | 41 206.00 | | 50 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | 5 790.00 | | 9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 737.00 | | 60 594.00 | 177 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 279.00 | 179 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 279.00 | 173 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 612.00 | | 58 094.00 | 174 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2 500.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 659.00 | 18 795.00 | 47 974.00 | 107 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 215.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 041.00 | 18 580.00 | 47 974.00 | 106 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 552 794.00 | 552 794.00 | | 552 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VC Groupe et associés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 944.00 | 28 854.00 | 79 090.00 | 107 944.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 682.00 | 624 922.00 | 3 760.00 | 628 682.00 |
VW T.V.A. | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 876.00 | 340 786.00 | 79 090.00 | 419 876.00 |