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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 12 633.00 | 781.00 | 13 415.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 66 699.00 | 59 468.00 | 7 231.00 | 66 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 934.00 | 36 005.00 | 12 929.00 | 48 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 930.00 | 182 296.00 | 133 634.00 | 315 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 279.00 | 290 402.00 | 192 877.00 | 483 279.00 |
BT Marchandises | 878 032.00 | | 878 032.00 | 878 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
BZ Autres créances | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
CF Disponibilités | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 625.00 | | 1 111 625.00 | 1 111 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 904.00 | 290 402.00 | 1 304 503.00 | 1 594 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 560.00 | 279 837.00 | | 314 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 082.00 | 34 723.00 | | 45 082.00 |
DL TOTAL (I) | 368 442.00 | 323 360.00 | | 368 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 961.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 903.00 | 85 294.00 | | 58 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 013.00 | 490 734.00 | | 438 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 465.00 | 209 779.00 | | 243 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 464.00 | 185 111.00 | | 192 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 515.00 | | |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 3 274.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 061.00 | 977 669.00 | | 936 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 503.00 | 1 301 029.00 | | 1 304 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 013.00 | 438 013.00 | | 438 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 159.00 | 169 858.00 | 13 302.00 | 183 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 061.00 | 936 061.00 | | 936 061.00 |