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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 635.00 | 289.00 | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
AP Constructions | 66 699.00 | 62 541.00 | 4 158.00 | 66 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 42 960.00 | 16 932.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 535.00 | 229 998.00 | 169 537.00 | 399 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 206.00 | 349 134.00 | 247 072.00 | 596 206.00 |
BT Marchandises | 884 968.00 | | 884 968.00 | 884 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
BZ Autres créances | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
CF Disponibilités | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 177.00 | | 1 152 177.00 | 1 152 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 383.00 | 349 134.00 | 1 399 249.00 | 1 748 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 642.00 | 314 560.00 | | 267 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 45 082.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 391 771.00 | 368 442.00 | | 391 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | 66.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 889.00 | 58 903.00 | | 83 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 672.00 | 438 013.00 | | 389 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 087.00 | 243 465.00 | | 326 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 891.00 | 192 464.00 | | 204 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 3 149.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 478.00 | 936 061.00 | | 1 007 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 249.00 | 1 304 503.00 | | 1 399 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 672.00 | 389 672.00 | | 389 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 087.00 | 326 087.00 | | 326 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 991.00 | 45 718.00 | 38 273.00 | 83 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 347.00 | 196 960.00 | 14 387.00 | 211 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 478.00 | 969 205.00 | 38 273.00 | 1 007 478.00 |