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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
AH Fonds commercial | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 882.00 | 3 528.00 | 4 410.00 |
AP Constructions | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 663.00 | 60 675.00 | 988.00 | 61 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 444.00 | 486 795.00 | 122 649.00 | 609 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 651.00 | 631 433.00 | 184 218.00 | 815 651.00 |
BT Marchandises | 1 176 443.00 | | 1 176 443.00 | 1 176 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
BZ Autres créances | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CF Disponibilités | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 183.00 | | 1 395 183.00 | 1 395 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 834.00 | 631 433.00 | 1 579 401.00 | 2 210 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 393.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 677.00 | 335 915.00 | | 553 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 478.00 | 233 369.00 | | 104 478.00 |
DL TOTAL (I) | 768 156.00 | 673 677.00 | | 768 156.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | 20 912.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 795.00 | 329 423.00 | | 257 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 815.00 | 245 246.00 | | 325 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 486.00 | 235 381.00 | | 209 486.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 338.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 246.00 | 833 325.00 | | 801 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 401.00 | 1 517 002.00 | | 1 579 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 885.00 | 52 822.00 | 11 273.00 | 589 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | 955.00 | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 575.00 | 51 867.00 | 11 273.00 | 573 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 795.00 | 257 795.00 | | 257 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 815.00 | 325 815.00 | | 325 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 840.00 | 129 483.00 | 17 357.00 | 146 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 246.00 | 801 246.00 | | 801 246.00 |