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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 682.00 | 13 625.00 | 1 058.00 | 14 682.00 |
AH Fonds commercial | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
AP Constructions | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 52 401.00 | 7 491.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 203.00 | 341 495.00 | 205 708.00 | 547 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 529.00 | 474 220.00 | 271 309.00 | 745 529.00 |
BT Marchandises | 987 284.00 | | 987 284.00 | 987 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BZ Autres créances | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 762.00 | | 1 230 762.00 | 1 230 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 291.00 | 474 220.00 | 1 502 071.00 | 1 976 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 951.00 | 1 966.00 | | 2 951.00 |
DH Report à nouveau | 308 517.00 | 289 805.00 | | 308 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | 19 697.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 419 758.00 | 411 468.00 | | 419 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | 50.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 474.00 | 43 772.00 | | 143 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 113.00 | 408 014.00 | | 349 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 350.00 | 352 323.00 | | 352 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 365.00 | 218 061.00 | | 235 365.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 2 141.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 313.00 | 1 024 361.00 | | 1 082 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 071.00 | 1 435 829.00 | | 1 502 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 113.00 | 349 113.00 | | 349 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 350.00 | 352 350.00 | | 352 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 628.00 | 78 429.00 | 65 199.00 | 143 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 364.00 | 235 364.00 | | 235 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 636.00 | 187 279.00 | 17 357.00 | 204 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 313.00 | 1 017 114.00 | 65 199.00 | 1 082 313.00 |