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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 382.00 | 16 309.00 | 73.00 | 16 382.00 |
AH Fonds commercial | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AP Constructions | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 663.00 | 59 080.00 | 2 583.00 | 61 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 189.00 | 447 797.00 | 131 392.00 | 579 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 395.00 | 589 885.00 | 195 511.00 | 785 395.00 |
BT Marchandises | 1 091 278.00 | | 1 091 278.00 | 1 091 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CF Disponibilités | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 492.00 | | 1 321 492.00 | 1 321 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 887.00 | 589 885.00 | 1 517 002.00 | 2 106 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 3 366.00 | | 4 393.00 |
DH Report à nouveau | 335 915.00 | 316 392.00 | | 335 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 369.00 | 20 550.00 | | 233 369.00 |
DL TOTAL (I) | 673 677.00 | 440 308.00 | | 673 677.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | 74.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912.00 | 65 934.00 | | 20 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 423.00 | 248 231.00 | | 329 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 246.00 | 338 630.00 | | 245 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 381.00 | 193 489.00 | | 235 381.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 2 632.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 325.00 | 848 990.00 | | 833 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 002.00 | 1 289 298.00 | | 1 517 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 051.00 | 54 834.00 | | 535 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 2 085.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 826.00 | 52 749.00 | | 520 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 423.00 | 329 423.00 | | 329 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 246.00 | 245 246.00 | | 245 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 937.00 | 15 848.00 | 5 089.00 | 20 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 250.00 | 87 894.00 | 17 357.00 | 105 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 325.00 | 828 236.00 | 5 089.00 | 833 325.00 |