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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 894.00 | 229 840.00 | 83 054.00 | 312 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 56 808.00 | 1 860.00 | 58 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 653.00 | 297 471.00 | 87 182.00 | 384 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 319.00 | 8 789.00 | 6 530.00 | 15 319.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CF Disponibilités | 148 383.00 | | 148 383.00 | 148 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 472.00 | 8 789.00 | 208 682.00 | 217 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 125.00 | 306 261.00 | 295 864.00 | 602 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DH Report à nouveau | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 864.00 | | | 295 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 595.00 | | | 182 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
FG Production vendue services | 354 683.00 | | 354 683.00 | 354 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 356.00 | | 397 356.00 | 397 356.00 |
FM Production stockée | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 17 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 520.00 | | | 377 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 732.00 | | 48 921.00 | 335 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 641.00 | | 48 921.00 | 322 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 528.00 | 23 943.00 | | 273 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 704.00 | 23 943.00 | | 262 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | 4 395.00 | 14 636.00 | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 031.00 | 4 395.00 | 14 636.00 | 19 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 031.00 | 4 395.00 | 14 636.00 | 19 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 395.00 | 14 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VC Groupe et associés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 456.00 | 11 548.00 | 7 908.00 | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 282.00 | 36 502.00 | 12 779.00 | 49 282.00 |
VW T.V.A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 503.00 | 182 595.00 | 7 908.00 | 190 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 774.00 | | | 109 774.00 |