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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 748.00 | 266 013.00 | 105 735.00 | 371 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 57 883.00 | 785.00 | 58 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 507.00 | 334 720.00 | 108 787.00 | 443 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 464.00 | 334 720.00 | 308 744.00 | 643 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DH Report à nouveau | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
DL TOTAL (I) | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 744.00 | | | 308 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
FG Production vendue services | 337 632.00 | | 337 632.00 | 337 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 035.00 | | 354 035.00 | 354 035.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 725.00 | | | 361 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 653.00 | | 58 854.00 | 384 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 562.00 | | 58 854.00 | 371 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 471.00 | 37 249.00 | | 297 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 648.00 | 37 249.00 | | 286 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VC Groupe et associés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 526.00 | 33 259.00 | 2 267.00 | 35 526.00 |
VW T.V.A. | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 849.00 | 177 562.00 | 1 288.00 | 178 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 808.00 | | | 84 808.00 |