| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 089.00 | 546 798.00 | 105 291.00 | 652 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 805.00 | 39 571.00 | 234.00 | 39 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 375.00 | 598 582.00 | 107 792.00 | 706 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 523.00 | | 231 523.00 | 231 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 897.00 | 598 582.00 | 339 315.00 | 937 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 180 359.00 | | | 180 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 315.00 | | | 339 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 321.00 | | | 268 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 771.00 | | 17 604.00 | 688 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 290.00 | | 17 604.00 | 674 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 822.00 | 58 761.00 | | 539 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 108.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 715.00 | 58 653.00 | | 527 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 254.00 | 61 987.00 | 2 267.00 | 64 254.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
YT Sous‐traitance | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |