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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 12 106.00 | 108.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 485.00 | 488 497.00 | 145 988.00 | 634 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 805.00 | 39 218.00 | 586.00 | 39 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 771.00 | 539 822.00 | 148 949.00 | 688 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BZ Autres créances | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CF Disponibilités | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 570.00 | 539 822.00 | 288 748.00 | 828 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 084.00 | | | -28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 748.00 | | | 288 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 698.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 857.00 | | | 257 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 941.00 | | | 285 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 084.00 | | | -28 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 006.00 | | 67 551.00 | 643 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 786.00 | 688 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 786.00 | 674 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 524.00 | | 67 551.00 | 628 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 910.00 | 64 698.00 | 21 786.00 | 496 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 656.00 | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 460.00 | 64 042.00 | 21 786.00 | 485 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VP Divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 178.00 | 47 910.00 | 2 267.00 | 50 178.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
YT Sous‐traitance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |