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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 475.00 | 319 332.00 | 119 142.00 | 438 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 968.00 | 59 126.00 | 2 842.00 | 61 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 534.00 | 389 282.00 | 124 252.00 | 513 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 167 605.00 | | 167 605.00 | 167 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 418.00 | 389 282.00 | 355 136.00 | 744 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DH Report à nouveau | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
DL TOTAL (I) | 176 124.00 | | | 176 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 211.00 | | | 161 211.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 136.00 | | | 355 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
FG Production vendue services | 389 891.00 | | 389 891.00 | 389 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 481.00 | | 422 481.00 | 422 481.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 562.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 942.00 | | | 421 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 713.00 | | | 375 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 507.00 | | 70 026.00 | 443 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 416.00 | | 70 026.00 | 430 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 720.00 | 54 562.00 | | 334 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 896.00 | 54 562.00 | | 323 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 104.00 | 56 837.00 | 2 267.00 | 59 104.00 |
VW T.V.A. | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 124.00 | | | 106 124.00 |