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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | 21 376.00 | 500 000.00 | 521 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 726.00 | 33 300.00 | 2 426.00 | 35 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 270.00 | 60 727.00 | 510 543.00 | 571 270.00 |
BT Marchandises | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BZ Autres créances | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
CF Disponibilités | 110 429.00 | | 110 429.00 | 110 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 459.00 | 60 727.00 | 740 731.00 | 801 459.00 |
CU Autres participations | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 180.00 | 341 108.00 | | 350 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 539.00 | 9 071.00 | | 22 539.00 |
DL TOTAL (I) | 438 719.00 | 416 180.00 | | 438 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 900.00 | 106 678.00 | | 61 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 200.00 | 167 543.00 | | 187 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 22 258.00 | | 25 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 657.00 | 23 968.00 | | 27 657.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 013.00 | 320 462.00 | | 302 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 731.00 | 736 641.00 | | 740 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 298.00 | 258 561.00 | | 286 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 045.00 | | | 570 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 725.00 | | | 524 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 897.00 | 1 455.00 | | 37 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 1 455.00 | | 34 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 900.00 | 46 185.00 | 15 715.00 | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 013.00 | 286 298.00 | 15 715.00 | 302 013.00 |