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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | 21 376.00 | 500 000.00 | 521 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 1 534.00 | 1 867.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 726.00 | 34 458.00 | 1 268.00 | 35 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 839.00 | 60 341.00 | 511 497.00 | 571 839.00 |
BT Marchandises | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BZ Autres créances | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 392.00 | 13.00 | 35 379.00 | 35 392.00 |
CF Disponibilités | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 088.00 | 13.00 | 206 075.00 | 206 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 926.00 | 60 355.00 | 717 572.00 | 777 926.00 |
CU Autres participations | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 372 719.00 | 350 180.00 | | 372 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | 22 539.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 457 854.00 | 438 719.00 | | 457 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 715.00 | 61 900.00 | | 15 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 098.00 | 187 200.00 | | 194 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 25 223.00 | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 27 657.00 | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 718.00 | 302 013.00 | | 259 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 572.00 | 740 731.00 | | 717 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 004.00 | 286 298.00 | | 244 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 270.00 | | | 571 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 725.00 | | | 524 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352.00 | 1 228.00 | 1 614.00 | 39 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | 375.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 003.00 | 1 228.00 | 1 239.00 | 36 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 098.00 | 194 098.00 | | 194 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 715.00 | 1.00 | 15 714.00 | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
VP Divers | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 718.00 | 244 004.00 | 15 714.00 | 259 718.00 |