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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | 21 376.00 | 500 000.00 | 521 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 1 921.00 | 1 480.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 726.00 | 34 788.00 | 938.00 | 35 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 839.00 | 61 059.00 | 510 780.00 | 571 839.00 |
BT Marchandises | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BZ Autres créances | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 064.00 | 577.00 | 46 488.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 613.00 | 577.00 | 206 036.00 | 206 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 451.00 | 61 635.00 | 716 816.00 | 778 451.00 |
CU Autres participations | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 391 854.00 | 372 719.00 | | 391 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 651.00 | 19 135.00 | | 7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 465 505.00 | 457 854.00 | | 465 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 184.00 | 194 098.00 | | 214 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 23 156.00 | | 20 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 26 749.00 | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 311.00 | 259 718.00 | | 251 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 816.00 | 717 572.00 | | 716 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 311.00 | 244 004.00 | | 251 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 839.00 | | | 571 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 350.00 | | | 524 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 966.00 | 717.00 | | 38 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | 717.00 | | 35 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 184.00 | 214 184.00 | | 214 184.00 |
UX Autres créances clients | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VP Divers | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |