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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | 21 376.00 | 500 000.00 | 521 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 641.00 | 317.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 273.00 | 30 063.00 | 3 210.00 | 33 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 943.00 | 57 053.00 | 511 890.00 | 568 943.00 |
BT Marchandises | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BZ Autres créances | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 357.00 | 57 053.00 | 747 303.00 | 804 357.00 |
CU Autres participations | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 529.00 | 406 401.00 | | 411 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 5 128.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 478 935.00 | 477 529.00 | | 478 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 027.00 | 86 854.00 | | 67 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 603.00 | 135 336.00 | | 153 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 18 276.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 29 448.00 | | 32 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 368.00 | 269 914.00 | | 268 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 303.00 | 747 444.00 | | 747 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 297.00 | 202 887.00 | | 221 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 839.00 | | 2 832.00 | 571 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 568 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 36 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 350.00 | | | 524 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | | 2 832.00 | 39 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 794.00 | 611.00 | 5 727.00 | 40 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | 611.00 | 5 727.00 | 37 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 027.00 | 19 956.00 | 47 071.00 | 67 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VP Divers | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 368.00 | 221 297.00 | 47 071.00 | 268 368.00 |