| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 376.00 | 21 376.00 | 500 000.00 | 521 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 2 696.00 | 705.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 726.00 | 35 124.00 | 602.00 | 35 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 839.00 | 62 170.00 | 509 669.00 | 571 839.00 |
BT Marchandises | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850.00 | 126.00 | 2 724.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 136 023.00 | | 136 023.00 | 136 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 901.00 | 126.00 | 237 775.00 | 237 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 739.00 | 62 296.00 | 747 444.00 | 809 739.00 |
CU Autres participations | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 406 401.00 | 399 505.00 | | 406 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128.00 | 6 896.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 477 529.00 | 472 401.00 | | 477 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 336.00 | 209 556.00 | | 135 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 19 115.00 | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 448.00 | 17 731.00 | | 29 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 914.00 | 246 401.00 | | 269 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 444.00 | 718 803.00 | | 747 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 887.00 | 246 401.00 | | 202 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 839.00 | | | 571 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 350.00 | | | 524 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 239.00 | 556.00 | | 40 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | 556.00 | | 37 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 854.00 | 19 827.00 | 67 027.00 | 86 854.00 |
VI Groupe et associés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 914.00 | 202 887.00 | 67 027.00 | 269 914.00 |