| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 563.00 | 28 763.00 | 1 801.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 317.00 | 35 768.00 | 549.00 | 36 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 223.00 | 108 141.00 | 12 083.00 | 120 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
BN En cours de production de biens | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 565.00 | | 455 565.00 | 455 565.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 374.00 | | 716 374.00 | 716 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 597.00 | 108 140.00 | 728 457.00 | 836 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 639.00 | | | 378 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 388 837.00 | | | 388 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 620.00 | | | 339 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 457.00 | | | 728 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 620.00 | | | 339 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 147.00 | | 984 147.00 | 984 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 147.00 | | 984 147.00 | 984 147.00 |
FM Production stockée | | | 96 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 864.00 | | | 1 083 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 915.00 | 2 225.00 | | 105 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 533.00 | 76.00 | | 43 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | 2 149.00 | | 62 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 440 612.00 | | | 440 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VC Groupe et associés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 300.00 | 505 877.00 | 3 423.00 | 509 300.00 |
VW T.V.A. | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 620.00 | 339 620.00 | | 339 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
ST Autres comptes | 162 827.00 | | | 162 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 262 187.00 | | | 262 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 725.00 | | | 498 725.00 |