| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335.00 | 10 839.00 | 496.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 246.00 | 30 705.00 | 3 541.00 | 34 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 276.00 | 64 806.00 | 37 470.00 | 102 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
BN En cours de production de biens | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 365.00 | 58 668.00 | 270 697.00 | 329 365.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 846.00 | 58 668.00 | 534 178.00 | 592 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 122.00 | 123 474.00 | 571 648.00 | 695 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 139.00 | 189 192.00 | | 226 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 348.00 | 36 948.00 | | -37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 198 853.00 | 236 201.00 | | 198 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 301.00 | 105 589.00 | | 98 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 010.00 | 28 961.00 | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 134.00 | 89 335.00 | | 164 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 535.00 | 97 515.00 | | 78 535.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 794.00 | 321 400.00 | | 372 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 648.00 | 557 601.00 | | 571 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 461.00 | | | 349 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 762.00 | | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 762.00 | | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 |
FM Production stockée | | | 84 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 200.00 | | | 1 125 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 547.00 | | | 1 162 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 348.00 | | | -37 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 776.00 | | 8 500.00 | 93 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | 8 500.00 | 24 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 257.00 | 2 549.00 | | 62 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 995.00 | 2 549.00 | | 38 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 486.00 | | 2 818.00 | 61 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 486.00 | | 2 818.00 | 61 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 486.00 | | 2 818.00 | 61 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
UX Autres créances clients | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VB T. V. A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VC Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 462.00 | 10 129.00 | 23 333.00 | 33 462.00 |
VI Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 319.00 | 370 196.00 | 27 123.00 | 397 319.00 |
VW T.V.A. | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 794.00 | 349 461.00 | 23 333.00 | 372 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
ST Autres comptes | 186 012.00 | | | 186 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
YT Sous‐traitance | 407 101.00 | | | 407 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 492.00 | | | 628 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |