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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 022.00 | 11 501.00 | 1 521.00 | 13 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 895.00 | 58 942.00 | 43 953.00 | 102 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
BN En cours de production de biens | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 066.00 | 57 259.00 | 233 807.00 | 291 066.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 638.00 | 57 259.00 | 498 379.00 | 555 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 533.00 | 116 201.00 | 542 332.00 | 658 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 072.00 | | | 503 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 332.00 | | | 542 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 459.00 | | | 397 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 579.00 | | 585 579.00 | 585 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 579.00 | | 585 579.00 | 585 579.00 |
FM Production stockée | | | 70 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 415.00 | | | 661 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 075.00 | | | 661 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | | | 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 119.00 | | 10 061.00 | 102 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 284.00 | 102 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 41 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | 9 000.00 | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 424.00 | | 1 061.00 | 45 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 447.00 | 1 779.00 | 9 284.00 | 66 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | 4 339.00 | 23 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | 1 779.00 | 4 945.00 | 43 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 668.00 | | 1 409.00 | 58 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 668.00 | | 1 409.00 | 58 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 668.00 | | 1 409.00 | 58 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
UX Autres créances clients | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VC Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 461.00 | 42 848.00 | 105 613.00 | 148 461.00 |
VI Groupe et associés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 528.00 | 312 405.00 | 27 123.00 | 339 528.00 |
VW T.V.A. | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 072.00 | 397 459.00 | 105 613.00 | 503 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
YT Sous‐traitance | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 049.00 | | | 248 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |