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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 563.00 | 29 686.00 | 877.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 003.00 | 37 192.00 | 7 811.00 | 45 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 909.00 | 110 488.00 | 18 420.00 | 128 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BN En cours de production de biens | 138 338.00 | | 138 338.00 | 138 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 718.00 | | 493 718.00 | 493 718.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 016.00 | | 737 016.00 | 737 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 924.00 | 110 488.00 | 755 436.00 | 865 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 775.00 | | | 378 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 396 573.00 | | | 396 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 436.00 | | | 755 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 694.00 | | 1 111 694.00 | 1 111 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 694.00 | | 1 111 694.00 | 1 111 694.00 |
FM Production stockée | | | -4 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 996.00 | | | 1 118 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 260.00 | | | 1 111 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 223.00 | | 8 820.00 | 120 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 128 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 75 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | 8 820.00 | 66 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 140.00 | 2 483.00 | 134.00 | 108 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 530.00 | 2 483.00 | 134.00 | 64 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 481 550.00 | | | 481 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VC Groupe et associés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 871.00 | 532 448.00 | 3 423.00 | 535 871.00 |
VW T.V.A. | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 863.00 | 358 863.00 | | 358 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
ST Autres comptes | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 272 401.00 | | | 272 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 933.00 | | | 487 933.00 |