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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 563.00 | 30 125.00 | 439.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 003.00 | 38 956.00 | 6 047.00 | 45 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 909.00 | 112 691.00 | 31 218.00 | 143 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
BN En cours de production de biens | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 467.00 | 63 973.00 | 408 494.00 | 472 467.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 483.00 | 63 973.00 | 598 510.00 | 662 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 392.00 | 176 663.00 | 629 728.00 | 806 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 511.00 | | | 386 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 320.00 | | | -197 320.00 |
DL TOTAL (I) | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 475.00 | | | 430 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 728.00 | | | 629 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 475.00 | | | 430 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 576.00 | | 1 081 576.00 | 1 081 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 576.00 | | 1 081 576.00 | 1 081 576.00 |
FM Production stockée | | | -68 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 148.00 | | | -64 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 690.00 | | | 1 026 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 010.00 | | | 1 224 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 320.00 | | | -197 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 909.00 | | 15 000.00 | 128 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733.00 | | 15 000.00 | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 488.00 | 2 203.00 | | 110 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | 2 203.00 | | 66 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 395 700.00 | 395 700.00 | | 395 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 332.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 949.00 | 500 526.00 | 18 423.00 | 518 949.00 |
VW T.V.A. | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 082.00 | 418 082.00 | | 418 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YT Sous‐traitance | 314 954.00 | | | 314 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 045.00 | | | 221 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 300.00 | | | 533 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |